英偉達的大幅上漲,將迫使一家大型科技ETF 提高該公司在基金中的權重,同時大幅降低蘋果的權重。
標普科技精選行業指數(XLK)根據上周五收盤時調整后的市值,后續將很快重新平衡。SPDR 美國研究的負責人Matthew Bartolini表示,調整完成之后,微軟是該指數的第一大標的,其次是英偉達,然后是蘋果。
Matthew Bartolini 表示,因此,微軟和英偉達的權重可能會在21%左右,而蘋果的權重將大幅下降至4.5%左右。
這與之前的權重有所不同,此前英偉達的權重被指數規則壓低。截至6月14日,微軟和蘋果在該基金中的份額均約為22%,而英偉達僅為6%。
本周一收盤后,微軟、英偉達和蘋果三家公司的市值都超過3.2萬億美元。
標普科技精選行業指數基金管理著約710億美元的資產,因此一個標的在該基金15個百分點的權重變化,相當于超過100億美元投資規模。SPDR稱,將不對圍繞再平衡的具體交易策略發表評論。
標普科技精選行業指數基金的巨大轉變是一個極端的例子,說明即使是被動指數基金也會出現分歧,尤其是當前美股漲勢相當集中。
Matthew Bartolini 解釋稱:“了解它們的加權方式、分配位置、再平衡頻率是什么,這一點非常重要,因為這會造成風險敞口的差異,并使標簽下的內容看起來因基金而異。”
標普科技精選行業指數基金,跟蹤標準普爾道瓊斯指數中的技術選擇行業指數,該指數使用浮動調整計算來確定市值。標普科技精選行業指數權重調整將于本周末正式生效。
標普科技精選行業指數基金稱,標的權重調整后的狀態將持續一個季度